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Modèle financier

Le modèle financier combine les coûts d'investissement, les coûts d'exploitation et les revenus pour produire une évaluation du réseau sur son cycle de vie. Le résultat est présenté dans la vue Finance (ouverte depuis le menu déroulant des modes dans la barre d'application) sous la forme d'une projection de flux de trésorerie, du LCOE, de la VAN et de la durée d'amortissement ; des indicateurs clés agrégés sont également affichés sur la page Report.

Investissement (CAPEX)

Le CAPEX est calculé pour chaque composant du réseau une fois que celui-ci a été dimensionné et simulé. Les composants pris en compte sont les suivants :

Composant Mode de calcul du coût
Réseau de conduites Coût au mètre issu de la table de coûts indexée par DN du réseau (voir Format de la table de coûts), multiplié par la longueur de chaque tronçon et réparti entre une part matériel et une part installation (tranchée). Les valeurs par défaut proviennent d'un préréglage intégré (Nussbaumer Suisse ou pays nordiques, selon le type de zone) ; vous pouvez les remplacer à l'aide du calculateur de coûts, d'une table téléversée ou d'un catalogue de coûts de projet.
Sources thermiques Investissement par kW × puissance nominale utile, défini par source dans la configuration de la centrale énergétique.
Pompes à chaleur de surpression Investissement par kW × puissance nominale, défini par sous-station à PAC de surpression.
Pompes Investissement par unité, défini sur chaque pompe du réseau.

Si vous n'avez pas fourni vos propres données de coûts, TESSA utilise des valeurs par défaut intégrées. Vérifiez toujours que ces valeurs par défaut sont adaptées à votre zone d'étude et à votre contexte d'approvisionnement avant de tirer des conclusions financières.

Un paramètre nominal_diameter_offset permet de surdimensionner ou de sous-dimensionner les conduites d'un palier DN par rapport au diamètre hydrauliquement optimal, ce qui influe sur le coût des conduites.

Coûts d'exploitation (OPEX)

L'OPEX comporte deux composantes :

  • Exploitation et maintenance fixes — coût annuel de maintenance, généralement exprimé sous forme d'une fraction du CAPEX ou d'un montant fixe par composant. Configuré par composant.
  • OPEX variable — coût du combustible ou de l'électricité, calculé à partir de la consommation annuelle d'énergie (déterminée par l'outil Simulate network operation) et du prix du combustible par kWh défini sur chaque source de chaleur.
variable_opex [currency/year] = energy_final [kWh/year] × fuel_price [currency/kWh]

Revenus

Les revenus sont calculés à partir de trois éléments :

  • Vente de chaleur — revenu annuel issu de la chaleur livrée aux clients : heat_price_per_kwh × annual_heat_delivered_kWh.
  • Redevance de puissance — redevance annuelle par kW de puissance souscrite : power_price_per_kw × subscribed_capacity_kW + power_price_fixed.
  • Frais de raccordement — frais ponctuels versés lors du raccordement d'un bâtiment : connection_fee_per_kw × building_peak_kW + connection_fee_fixed.
  • Vente d'électricité (CCF) — pour les sources de couplage chaleur-force, revenu issu de l'électricité exportée : net_electricity_kWh × electricity_export_fraction × electricity_sale_price.

Les valeurs tarifaires par défaut sont tirées de références suisses pour le chauffage à distance (ERZ Fernwärme). Ajustez-les dans la configuration tarifaire du réseau avant d'utiliser les résultats financiers pour des décisions d'investissement.

Une courbe de montée en charge des raccordements peut être appliquée afin de modéliser une adhésion progressive des clients — tous les bâtiments ne se raccordent pas la première année. Si elle est définie, le revenu de chaque année est pondéré par la fraction de bâtiments raccordés au cours de cette année.

Agrégation sur le cycle de vie et indicateurs clés

Le flux de trésorerie est projeté année par année sur la durée de vie du réseau (par défaut 40 ans pour les conduites ; plus courte pour les sources et les équipements selon les durées de vie configurées).

Le CAPEX est réparti sur la durée de vie de chaque composant sous forme d'un investissement annualisé (amortissement linéaire) :

annualised_investment = total_capex / component_lifetime_years

À partir des flux de trésorerie annuels, TESSA calcule :

Indicateur Description
VAN Valeur actuelle nette sur la durée de vie au taux d'actualisation configuré
TRI Taux de rendement interne
Durée d'amortissement Nombre d'années avant que le flux de trésorerie cumulé ne devienne positif
LCOE Coût actualisé de l'énergie (coût total sur le cycle de vie / énergie totale livrée sur le cycle de vie)

Le taux d'actualisation est un paramètre financier au niveau du scénario (par défaut 3 %), défini dans les paramètres financiers du scénario plutôt que par réseau — de sorte que tous les réseaux du scénario sont actualisés au même taux. Il n'influe que sur le calcul de la VAN, et non sur la table de flux de trésorerie elle-même.

Pour aller plus loin