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Modello finanziario

Il modello finanziario combina costi di investimento, costi di esercizio e ricavi in una valutazione del ciclo di vita della rete. Il risultato è mostrato nella vista Finance (aperta dal menu a discesa delle modalità nella barra dell'app) come previsione del flusso di cassa, LCOE, VAN e periodo di ammortamento; i KPI aggregati compaiono anche nella pagina Report.

Investimento (CAPEX)

Il CAPEX è calcolato per ciascun componente della rete dopo che la rete è stata dimensionata e simulata. I componenti considerati sono:

Componente Come viene calcolato il costo
Rete di tubazioni Costo al metro dalla tabella dei costi della rete indicizzata per DN (vedere Formato della tabella dei costi), moltiplicato per la lunghezza di ciascun segmento e suddiviso in parte materiale e parte di installazione (scavo). Valori predefiniti da un preset integrato (Nussbaumer svizzero o Nordics, per tipo di area); sovrascrivibili con il calcolatore dei costi, una tabella caricata o un catalogo dei costi di progetto.
Sorgenti termiche Investimento per kW × potenza nominale utile, impostato per sorgente nella configurazione della centrale energetica.
Pompe di calore booster Investimento per kW × potenza nominale, impostato per sottostazione con PdC booster.
Pompe Investimento per unità, impostato su ciascuna pompa della rete.

Se non sono stati forniti dati di costo propri, TESSA usa valori predefiniti integrati. Verificare sempre che questi valori predefiniti siano appropriati per la propria area di studio e il contesto di approvvigionamento prima di trarre conclusioni finanziarie.

Un parametro nominal_diameter_offset consente di sovradimensionare o sottodimensionare le tubazioni di un gradino DN rispetto alla dimensione idraulicamente ottimale, il che influisce sul costo delle tubazioni.

Costi di esercizio (OPEX)

L'OPEX ha due componenti:

  • O&M fissi — costo di manutenzione annuo, di solito espresso come frazione del CAPEX o come importo fisso per componente. Configurato per componente.
  • OPEX variabili — costo del combustibile o dell'elettricità, calcolato dal consumo energetico annuo (calcolato dallo strumento Simulate network operation) e dal prezzo del combustibile per kWh impostato su ciascuna sorgente di calore.
variable_opex [currency/year] = energy_final [kWh/year] × fuel_price [currency/kWh]

Ricavi

I ricavi sono calcolati a partire da tre elementi:

  • Vendita di calore — ricavo annuo dal calore fornito ai clienti: heat_price_per_kwh × annual_heat_delivered_kWh.
  • Canone di potenza — addebito annuo per kW di capacità sottoscritta: power_price_per_kw × subscribed_capacity_kW + power_price_fixed.
  • Contributo di allacciamento — un contributo una tantum pagato al momento dell'allacciamento di un edificio: connection_fee_per_kw × building_peak_kW + connection_fee_fixed.
  • Vendita di elettricità (CHP) — per le sorgenti di cogenerazione di calore ed elettricità, ricavo dall'elettricità esportata: net_electricity_kWh × electricity_export_fraction × electricity_sale_price.

I valori tariffari predefiniti sono tratti da parametri di riferimento del teleriscaldamento svizzero (ERZ Fernwärme). Regolare questi valori nella configurazione delle tariffe della rete prima di usare i risultati finanziari per decisioni di investimento.

Una curva di crescita degli allacciamenti può essere applicata per modellare un'adesione dei clienti a fasi — non tutti gli edifici si allacciano nell'anno 1. Se impostata, il ricavo di ciascun anno è scalato dalla frazione di edifici allacciati in quell'anno.

Aggregazione del ciclo di vita e metriche chiave

Il flusso di cassa è proiettato anno per anno lungo la vita utile della rete (predefinita 40 anni per le tubazioni; più breve per sorgenti e apparecchiature in base alle loro vite utili configurate).

Il CAPEX è distribuito lungo la vita utile di ciascun componente come investimento annualizzato (ammortamento a quote costanti):

annualised_investment = total_capex / component_lifetime_years

Dai flussi di cassa annui, TESSA calcola:

Metrica Descrizione
VAN Valore attuale netto sull'intera vita utile al tasso di sconto configurato
TIR Tasso interno di rendimento
Periodo di ammortamento Anni fino a quando il flusso di cassa cumulato diventa positivo
LCOE Costo livellato dell'energia (costo totale del ciclo di vita / energia totale fornita nel ciclo di vita)

Il tasso di sconto è un parametro finanziario a livello di scenario (predefinito 3%), impostato nei parametri finanziari dello scenario anziché per rete — così tutte le reti dello scenario sono scontate allo stesso tasso. Influisce solo sul calcolo del VAN, non sulla tabella del flusso di cassa in sé.

Dove andare dopo