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Finanzmodell

Das Finanzmodell führt Investitionskosten, Betriebskosten und Erlöse zu einer Lebenszyklusbewertung des Netzes zusammen. Das Ergebnis wird in der Ansicht Finance (geöffnet über das Modus-Dropdown in der App-Leiste) als Cashflow-Prognose, LCOE, NPV und Amortisationsdauer dargestellt; aggregierte Kennzahlen werden zudem auf der Seite Report angezeigt.

Investition (CAPEX)

Der CAPEX wird für jede Netzkomponente berechnet, nachdem das Netz dimensioniert und simuliert wurde. Berücksichtigt werden die folgenden Komponenten:

Komponente Berechnung der Kosten
Leitungsnetz Kosten pro Meter aus der nach DN indexierten Kostentabelle des Netzes (siehe Format der Kostentabelle), multipliziert mit der Länge jedes Abschnitts und aufgeteilt in einen Material- und einen Installationsanteil (Graben). Die Standardwerte stammen aus einer integrierten Voreinstellung (Nussbaumer Schweiz oder Nordics, je nach Gebietstyp); überschreiben lassen sie sich mit dem Kostenrechner, einer hochgeladenen Tabelle oder einem Projekt-Kostenkatalog.
Wärmequellen Investition pro kW × Nennleistung nutzbar, je Quelle in der Konfiguration der Energiezentrale festgelegt.
Booster-Wärmepumpen Investition pro kW × Nennleistung, je Booster-WP-Unterstation festgelegt.
Pumpen Investition pro Einheit, an jeder Pumpe im Netz festgelegt.

Wenn Sie keine eigenen Kostendaten bereitgestellt haben, verwendet TESSA integrierte Standardwerte. Prüfen Sie stets, ob diese Standardwerte für Ihr Untersuchungsgebiet und Ihren Beschaffungskontext geeignet sind, bevor Sie finanzielle Schlüsse ziehen.

Ein Parameter nominal_diameter_offset erlaubt es, Leitungen um einen DN-Schritt gegenüber der hydraulisch optimalen Grösse über- oder unterzudimensionieren, was sich auf die Leitungskosten auswirkt.

Betriebskosten (OPEX)

Der OPEX besteht aus zwei Bestandteilen:

  • Fixe Wartung und Instandhaltung — jährliche Wartungskosten, üblicherweise ausgedrückt als Anteil des CAPEX oder als fester Betrag je Komponente. Je Komponente konfiguriert.
  • Variabler OPEX — Brennstoff- oder Stromkosten, berechnet aus dem jährlichen Energieverbrauch (ermittelt durch das Werkzeug Simulate network operation) und dem Brennstoffpreis pro kWh, der an jeder Wärmequelle festgelegt ist.
variable_opex [currency/year] = energy_final [kWh/year] × fuel_price [currency/kWh]

Erlöse

Die Erlöse werden aus drei Elementen berechnet:

  • Wärmeverkauf — jährlicher Erlös aus der an Kunden gelieferten Wärme: heat_price_per_kwh × annual_heat_delivered_kWh.
  • Leistungsgebühr — jährliche Gebühr pro kW abonnierter Leistung: power_price_per_kw × subscribed_capacity_kW + power_price_fixed.
  • Anschlussgebühr — einmalige Gebühr, die beim Anschluss eines Gebäudes anfällt: connection_fee_per_kw × building_peak_kW + connection_fee_fixed.
  • Stromverkauf (WKK) — bei Wärme-Kraft-Kopplungsquellen der Erlös aus exportiertem Strom: net_electricity_kWh × electricity_export_fraction × electricity_sale_price.

Die voreingestellten Tarifwerte stammen aus schweizerischen Fernwärme-Benchmarks (ERZ Fernwärme). Passen Sie diese in der Tarifkonfiguration des Netzes an, bevor Sie die Finanzergebnisse für Investitionsentscheidungen verwenden.

Eine Anschluss-Hochlaufkurve kann angewendet werden, um eine schrittweise Kundengewinnung abzubilden — nicht alle Gebäude werden im ersten Jahr angeschlossen. Ist sie festgelegt, wird der Erlös jedes Jahres mit dem Anteil der in diesem Jahr angeschlossenen Gebäude skaliert.

Lebenszyklus-Aggregation und Schlüsselkennzahlen

Der Cashflow wird Jahr für Jahr über die Lebensdauer des Netzes projiziert (Standard 40 Jahre für Leitungen; kürzer für Quellen und Ausrüstung gemäss ihren konfigurierten Lebensdauern).

Der CAPEX wird als annualisierte Investition (lineare Abschreibung) über die Lebensdauer jeder Komponente verteilt:

annualised_investment = total_capex / component_lifetime_years

Aus den jährlichen Cashflows berechnet TESSA:

Kennzahl Beschreibung
NPV Nettobarwert über die Lebensdauer beim konfigurierten Diskontsatz
IRR Interner Zinsfuss
Amortisationsdauer Jahre, bis der kumulierte Cashflow positiv wird
LCOE Stromgestehungskosten bzw. nivellierte Energiekosten (Gesamtkosten über die Lebensdauer / gesamte über die Lebensdauer gelieferte Energie)

Der Diskontsatz ist ein Finanzparameter auf Szenarioebene (Standard 3 %), der in den Finanzparametern des Szenarios und nicht je Netz festgelegt wird — so werden alle Netze im Szenario mit demselben Satz diskontiert. Er wirkt sich nur auf die NPV-Berechnung aus, nicht auf die Cashflow-Tabelle selbst.

Wie es weitergeht